Химера инвестициялық корпорациясының қызықты оқиғасы
Акцияларымен Chimera инвестициялық корпорациясы (NYSE: CIM) сауда-саттық шамамен 2,64 доллардан тұрады, CIM OPERPERFORM, күте ме, көресіз бе? Акцияны біздің CHEAT SHEET инвестициялық құрылымымыздың тиісті бөлімдерімен талдайық:
C = Акция қозғалысының катализаторы
Сіз газеттің артында үйден күніне 1000 доллар табуға болатындығы туралы жарнаманы оқыдыңыз ба? Әдетте бұл өнімді жинауға, конверттерді жіберуге және жіберуге немесе диванға отыруға және теледидар жарнамаларын талдауға арналған. Ертерек және аңқау жылдарыңызда сіз осындай жарнамаға сатылған болар едіңіз, бірақ сіз сабағыңызды тез үйрендіңіз. Ешқашан жақсы стратегия болып табылмайтын, ешнәрсеге қажет емес нәрсе үшін сізге ақша төлеу керек болды. Сіз сондай-ақ өмірдегі кейбір нәрселер шынымен тым жақсы болатынын білдіңіз.
Сиқырлы Джонсонның таза құны қандай?
Chimera Investment Corporation - бұл тұрғын үй және коммерциялық ипотекалық несиелерге қаражат салатын REIT. Бұрын біз осы салада жанжалды мінез-құлықты көрген едік, бірақ Chimera Investment Corporation осы ортада сәттілікке ие бола ма? Үлкен маржамен, кірістілігі 13,50 пайыз, алға жылжу деңгейі 6,16 және операциялық ақша ағыны 400 миллион доллардан асатын болса, бұл үлкен инвестицияға ұқсайды. Осы әсерлі факторлардан басқа, инсайдерлер акциялар сатылып жатқан деңгейден жоғары деңгейде сатып алулар жүргізді, бұл көбінесе жақсы белгі болып табылады.
Катализаторлар жеңімпаз қорларды анықтауда өте маңызды. Біздің CHEAT SHEET акцияларының ең жаңа таңдауын қазір қарап шығыңыз .
Екінші жағынан, бұл 2011 жылғы есепті кешіктірген компания. Сіз бұл слайдқа жол беру үшін жеткілікті кешірімшіл болуыңыз мүмкін, бірақ егер Chimera Investment Corporation үш тоқсандық есеп беру мерзімін өткізіп алса ше? Ұзақ уақыт әлемдегі барлық сылтауларды айтуға тырысуы мүмкін, бірақ бұл екі жағдайдың бірін білдіреді. Біреуі, жаман ниет бар. Екі, қабілетсіздік бар. Осы сценарийлердің екеуі де сізді жайлы сезіндіре ме? Chimera Investment Corporation сонымен қатар 2008 жылдың 3-тоқсанынан бастап барлық қаржылық есептілікті толтыруды жоспарлап отыр. Бұл табыстың 66 пайызға төмендеуіне әкеледі.
Енді тағы бір маңызды сандарды қарастырайық.
E = Меншікті капиталдың қарызға қатынасы қалыпты
Chimera инвестициялық корпорациясы үшін қарыз меншікті капиталдың арақатынасы салада қалыпты, әсіресе оны астрономиялық қарыз бен капиталдың коэффициентімен салыстырған кезде Annaly Capital Management (NYSE: NLY). CreXus инвестициялық корпорациясы (NYSE: CXS) тек осы аймақ үшін ең жақсы орындаушы емес; сонымен қатар оның ең әсерлі балансы бар.
| Капиталға дейінгі қарыз | Қолма-қол ақша | Ұзақ мерзімді қарыз | |
| CIM | 1.85 | 9,82 миллион доллар | 6,20 млрд |
| Жоқ | 6.21 | 5,48 млрд | $ 106,21 млрд |
| CXS | .02 | 105,57 миллион доллар | 19,25 миллион доллар |
T = Сток-графиктегі техникалар рухтандырмайды
Соңғы бірнеше жылда Chimera Investment Corporation емес, CreXus Investment Corporation осы топтың үздік орындаушысы болды. Оның 10.30 пайыздық кірісі қосымша бонус болып табылады.
| 1 ай | Жыл басынан күнге дейін | 1 жыл | 3 жыл | |
| CIM | 2,33% | -1,01% | -0,56% | -6,55% |
| Жоқ | -1,10% | -8,84% | -11,26% | -23.02% |
| CXS | 1,53% | 24,61% Rich Flair қанша ақшаға ие | 22,37% | -12,91% |
2,65 доллардан тұратын Chimera Investment Group қазіргі уақытта барлық орташа көрсеткіштерге жақын сауда жасайды.
| 50 күндік орта мектеп | 2.65 |
| 100 күндік орта мектеп | 2.59 |
| 200 күндік орта мектеп | 2.66 |
E = Табыс құпия болып табылады
Егер табыс жыл сайынғы қарқынмен өсе берсе, онда Chimera Investment Group тарихтағы ең жақсы өсім қорларының бірі болар еді деп білеміз. Жақында Chimera Investment Corporation өзінің тәуелсіз мемлекеттік бухгалтерлік компаниясын жұмыстан шығарғанын ескертуге жақсы уақыт болар еді.
| 2007 ж | 2008 ж | 2009 ж | 2010 жыл | 2011 жыл | |
| Кіріс ($) миллионмен | 3.49 | 105.26 | 298.54 | 755.44 | Жоқ |
| Сұйылтылған EPS ($) | -.08 | -1.90 | .64 | .65 | Жоқ |
2012 жыл туралы не айтуға болады? Кешіріңіз, сізге мұны айта алмаймын. Ақыр соңында, сіз барлық егжей-тегжейлерін білген кезде компанияға ақша салу қандай қызықты болар еді? Бұл қараңғыда түсірілген кезде әлдеқайда қызықты.
| 9/2010 | 12/2010 | 3/2011 | 6/2011 | 9/2011 | |
| Кіріс ($) миллионмен | 194.77 | 197.47 | 227.73 | 222.66 Оделл Бекхэм аға нешеде | 212.67 |
| Сұйылтылған EPS ($) | .13 | .17 | .16 | .он бір | .06 |
T = тенденциялар индустрияны қолдамайды
REIT-ке инвестиция салу қазіргі уақытта керемет идея емес шығар. Бұл сала әлі толық қалпына келе қойған жоқ және Chimera Investment Corporation және Annaly Capital Management сияқты компанияларға келетін болсақ, жауаптан гөрі сұрақтар көп. Егер сіз REIT-ке инвестиция салуға шынымен қызығушылық танытсаңыз, онда CreXus Investment Corporation сіздің ең жақсы бәсіңіз болуы мүмкін. Олар уақытында есеп береді, олардың сандары шынайы және олардың балансы дұрыс.
Қорытынды
Жоғарыдағы мәселелерден басқа, Chimera инвестициялық корпорациясы да соңғы екі жылда дивидендтерін айтарлықтай маржаға азайтты.
Бұл компанияға инвестиция салу үлкен тәуекел болатыны анық. Инвесторларға біршама сенімділік беруі мүмкін нәрсе - бұл инсайдерлік сатып алулардың дәйекті және едәуір болуы. Инсайдерлер бір ғана себеппен сатып алады, яғни олар болашақ табыстарды күтуде.
Менің ойымша, бұл компания өзін жақсы атады. «Химера» сөзі «қияли психикалық иллюзия немесе ойдан шығарылған» дегенді білдіруі мүмкін. Chimera Investment Corporation - АДАМ БОЛУ.
Бұл сияқты сенімді инвестициялық құрылымды пайдалану сіздің қор жинау дағдыларын жақсартуға көмектеседі. Тағы бір минутты босқа өткізбеңіз - осы жерді нұқыңыз және CHEAT SHEET акцияларының таңдауын қазір алыңыз.
